东方集团2亿回购承诺爽约 存74亿资金缺口

2019-03-01

延长回购期限、下调回购金额或与东方集团资金弛缓有关。

与此同时,东方集团的大股东手中的资金也并不充裕。根据公司去年11月暴露的布告,其大股东东方润澜质押股份数量为4.71亿股,占其持股总数的77.31%,占公司总股本的12.67%。

长江商报记者发现,截至2018年9月底,东方团体的短期借款为87.97亿元,较2018年年初余额增添4.68%,一年内到期的非流动负债为48.5亿元,较2018年年初余额增加32.48%,短期债务范畴共计为136.47亿元。

截至2018年9月底,公司实现营业收入77.38亿元,净利润7.74亿元,辨别同比增加51.11%跟57.86%。业绩增长下,公司还存在着不小的资金压力。

据公司2月26日晚间公告,上市公司共回购465万股,但未公开具体回购价格。期间公司股价在4.2元左右,若按此估算,公司新增回购股份的金额约为1108万元,回购总额约为1894.37万元,不到许诺回购金额的10%。

去年8月30日,公司布告称将从2018年9月17日至2019年3月17日间回购公司股份,回购金额为2亿元至5亿元。但公司迟迟不回购动作,2月18日,上交所发监管函,督促公司在回购期限内进行股票回购。2月20日,公司才首次回购201万股,回购金额为786.37万元。

不过,公司的经营现金流目前有所好转。2015年至2017年,公司的经营性现金流连续三年高额净流出,但2018年9月底,经营性现金流净额转正为2.48亿元,上年同期为-53.52亿元。经营现金流好转能缓解公司债权压力。

然而同期,东方集团的货币资金只有62.26亿元。不考虑受限资金,就算全部货泉资金都用于还债,也还存在着74.21亿元的资金缺口,大略相当于其2017年全年的营业收入。

2月26日晚间,东方集团发布公告称,将延伸回购期限,回购到期日由3月17日改为9月16日。并调解回购金额,由2亿元至5亿元调剂至2亿元至4亿元。

回购期限附近,实际回购金额却远不迭承诺金额,东方集团(600811.SH)决定延长回购期限、下调回购金额应答。

长江商报消息 □本报记者范维雅



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